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七月十三日本资本金投资贸易提醒

发布时间:2019-08-30 21:09编辑:官方彩票手机投注网站浏览(129)

      基金场内红利发放日

    159926 嘉实中证中期国债ETF 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-24
    163004 长信利鑫分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-24

      基金场内红利发放日

      基金场外申购发轫日

    040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-25,暂停基金申购截止日:2013-08-23
    040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-25,暂停基金申购截止日:2013-08-23

      再投资赎回开始日

    000590 华安新活力混合 暂停大额申购日:2014-06-11
    161627 融通通福分级债券A 暂停日常申购日:2014-06-11至2014-12-09
    161627 融通通福分级债券A 暂停日常赎回日:2014-06-11至2014-12-09
    519150 新华优选消费股票 暂停转托管日:2014-06-11至2014-06-13

      资本拆分文告日

    040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-25,暂停基金申购截止日:2013-08-23
    040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-25,暂停基金申购截止日:2013-08-23
    000487 嘉实3个月理财债券A 基金发行起始日:2014-06-12,基金发行截止日:2014-06-19,基金管理人:嘉实基金管理有限公司[微博]
    000488 嘉实3个月理财债券E 基金发行起始日:2014-06-12,基金发行截止日:2014-06-19,基金管理人:嘉实基金管理有限公司
    164811 工银深证100指数分级 暂停日常申购日:2013-07-01至2013-07-02
    164811 工银深证100指数分级 暂停日常赎回日:2013-07-01至2013-07-02
    164811 工银深证100指数分级 暂停转托管日:2013-07-01至2013-07-02

      停顿基金赎回日

      财力权益登记日

    320002 诺安货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25
    320019 诺安货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25

      暂停按时定额日

    519501 万家货币R 2014年第6次收益支付, 计算期间:2014-05-13至2014-06-10,按月结转,收益支付日:2014-06-10,收益结转日:2014-06-10,结转份额赎回起始日:2014-06-12
    519507 万家货币B 2014年第6次收益支付, 计算期间:2014-05-13至2014-06-10,按月结转,收益支付日:2014-06-10,收益结转日:2014-06-10,结转份额赎回起始日:2014-06-12
    519508 万家货币A 2014年第6次收益支付, 计算期间:2014-05-13至2014-06-10,按月结转,收益支付日:2014-06-10,收益结转日:2014-06-10,结转份额赎回起始日:2014-06-12
    360013 光大保德信信用添益债券A 再投资赎回起始日:2013-06-25
    360014 光大保德信信用添益债券C 再投资赎回起始日:2013-06-25

      回复交易日

      资金权益登记日

    000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01

      停顿基金调换转入日

    161614 融通四季添利债券(LOF) 每10份基金税前分红:0.16元,每10份基金税后分红:0.16元,基金权益登记日: 2014-06-09,基金场外除息日:2014-06-09,基金场外红利发放日:2014-06-11

      开放式基金交易提醒

      连年股票停牌提示

      停顿基金赎回日

      开销权益登记日

      暂停基金申购日

    420002 天弘永利债券A 每10份基金税前分红:0.102元,每10份基金税后分红:0.102元,基金权益登记日:2014-06-12,基金场外除息日:2014-06-12,基金场外红利发放日:2014-06-13
    420102 天弘永利债券B 每10份基金税前分红:0.115元,每10份基金税后分红:0.115元,基金权益登记日:2014-06-12,基金场外除息日:2014-06-12,基金场外红利发放日:2014-06-13

      基金占有率拆分日

      基金场外赎回发轫日

      货币型基金结账和转账占有率可赎回初阶日

      资金场外红利发放日

      今天停止股票(stock)上市提醒

      停顿基金申购日

    150120 东吴鼎利分级债券B 基金上市日:2013-06-25

      资金财产非常分占的额数折算日

    000604 银华多利宝货币A 基金场外赎回起始日:2014-06-11,基金管理人:银华基金管理有限公司
    000605 银华多利宝货币B 基金场外赎回起始日:2014-06-11,基金管理人:银华基金管理有限公司
    161713 招商信用添利债券封闭 基金场内红利发放日:2013-07-01

      再投资赎回起头日

    550015 信诚添金分级债券季季添金 转换成信诚月月定期支付债券(代码:000405)起始日:2014-06-12

      大张旗鼓交易日

    206003 鹏华信用增利A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
    206004 鹏华信用增利B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
    217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28

      基金场外除息日

    100058 富国产业债 再投资赎回起始日:2013-06-27
    162205 泰达宏利风险预算混合 再投资赎回起始日:2013-06-27

      资金融方面包车型客车权力益登记日

      红利转再投资日

    040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-26,暂停基金申购截止日:2013-07-23
    040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-26,暂停基金申购截止日:2013-07-23

      基金场外申购起首日

      资金财产分占的额数拆分日

    160811 长盛同丰分级债券A 基金拆分公告日:2013-06-20,基金份额拆分日:2013-06-26
    206003 鹏华信用增利A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
    206004 鹏华信用增利B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
    217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
    000604 银华多利宝货币A 基金场外申购起始日:2014-06-11,基金管理人:银华基金管理有限公司
    000605 银华多利宝货币B 基金场外申购起始日:2014-06-11,基金管理人:银华基金管理有限公司

      货币型基金结账和转账分占的额数可赎回初始日

    001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-07-02,基金场外红利发放日:2013-07-03
    001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-07-02,基金场外红利发放日:2013-07-03

      基金场外赎回开端日

      基金场外赎回发轫日

      2013年06月27日(星期四)

      开放式基金交易提示

    070009 嘉实超短债债券 红利转再投资日:2013-06-24
    121013 国投瑞银纯债债券A 红利转再投资日:2013-06-24
    128013 国投瑞银纯债债券B 红利转再投资日:2013-06-24
    040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-27
    040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-27
    160811 长盛同丰分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-27,暂停基金赎回截止日:2013-06-27
    161627 融通通福分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-06-11,暂停基金赎回截止日:2014-12-09

      明日股票停牌提醒

      还原交易日

    000604 银华多利宝货币A 转换成银华优势企业混合(代码:180001)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华保本增值混合(代码:180002)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华-道琼斯88指数(代码:180003)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华货币A(代码:180008)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华货币B(代码:180009)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华优质增长股票(代码:180010)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华富裕主题股票(代码:180012)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华领先策略股票(代码:180013)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华增强收益债券(代码:180015)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华和谐主题混合(代码:180018)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华成长先锋混合(代码:180020)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华信用双利债券A(代码:180025)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华信用双利债券C(代码:180026)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华永祥保本混合(代码:180028)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华永泰积极债券A(代码:180029)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华永泰积极债券C(代码:180030)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华中小盘股票(代码:180031)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华上证50等权ETF联接(代码:180033)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华成长股债30/70指数(代码:000062)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华信用四季红债券(代码:000194)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华信用季季红债券(代码:000286)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华永利债券A(代码:000287)起始日:2014-06-11
    000604 银华多利宝货币A 转换成银华永利债券C(代码:000288)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华优势企业混合(代码:180001)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华保本增值混合(代码:180002)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华-道琼斯88指数(代码:180003)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华货币A(代码:180008)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华货币B(代码:180009)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华优质增长股票(代码:180010)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华富裕主题股票(代码:180012)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华领先策略股票(代码:180013)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华增强收益债券(代码:180015)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华和谐主题混合(代码:180018)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华成长先锋混合(代码:180020)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华信用双利债券A(代码:180025)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华信用双利债券C(代码:180026)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华永祥保本混合(代码:180028)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华永泰积极债券A(代码:180029)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华永泰积极债券C(代码:180030)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华中小盘股票(代码:180031)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华上证50等权ETF联接(代码:180033)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华成长股债30/70指数(代码:000062)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华信用四季红债券(代码:000194)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华信用季季红债券(代码:000286)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华永利债券A(代码:000287)起始日:2014-06-11
    000605 银华多利宝货币B 转换成银华永利债券C(代码:000288)起始日:2014-06-11
    660013 农银汇理信用添利债券 红利转再投资日:2013-06-28
    050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-07-01,暂停转换转入截止日:2013-07-01

      货币型基金结账和转账分占的额数可赎回初步日

    206003 鹏华信用增利A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
    206004 鹏华信用增利B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
    519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
    000037 广发理财7天债券A 基金场外赎回起始日:2013-06-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
    000038 广发理财7天债券B 基金场外赎回起始日:2013-06-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
    161627 融通通福分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-06-11,暂停基金申购截止日:2014-12-09

      基金场外红利发放日

    164811 工银深证100指数分级 基金拆分公告日:2013-06-24,基金份额拆分日:2013-07-01
    519150 新华优选消费股票 每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金场内除息日:2014-06-11,基金场外除息日:2014-06-11,基金权益登记日:2014-06-11,基金场外红利发放日:2014-06-13
    163004 长信利鑫分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-24

      开销权益登记日

      2014年06月11日(星期三)

      再投资赎回伊始日

      2013年06月25日(星期二)

      停顿大额申购日

      连年停止证券上市提醒

    519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场内除息日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
    519150 新华优选消费股票 每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金场外除息日:2014-06-11,基金场外红利发放日:2014-06-13
    162205 泰达宏利风险预算混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550004 信诚三得益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550005 信诚三得益债券B 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550006 信诚经典优债A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550007 信诚经典优债B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26

      开销场外红利发放日

    519150 新华优选消费股票 红利转再投资日:2014-06-11

      基金场内红利发放日

      基金占有率拆分日

      财力发行初始日

    400020 东方安心收益保本混合 基金发行起始日:2013-05-13,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
    510450 上证180高贝塔ETF 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司[微博]
    519660 银河增利债券A 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:银河基金[微博]管理有限公司
    519661 银河增利债券C 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:银河基金管理有限公司

      基金场外申购伊始日

      资金转变起先日

      停顿基金申购日

      开放式基金交易指示

    519150 新华优选消费股票 每10份基金税前分红:3.6元,每10份基金税后分红:3.6元,基金权益登记日:2014-06-11,基金场外除息日:2014-06-11,基金场外红利发放日:2014-06-13

      暂停基金赎回日

    519190 万家岁得利定期开放债券 基金场内红利发放日:2013-06-28
    162206 泰达宏利货币 2014年第6次收益支付, 计算期间:2014-05-12至2014-06-09,按月结转,收益支付日:2014-06-10,收益结转日:2014-06-10,结转份额赎回起始日:2014-06-11
    583001 东吴货币A 2014年第5次收益支付, 计算期间:2014-05-12至2014-06-09,按日结转,收益支付日:2014-06-10,收益结转日:2014-06-10,结转份额赎回起始日:2014-06-11
    583101 东吴货币B 2014年第5次收益支付, 计算期间:2014-05-12至2014-06-09,按日结转,收益支付日:2014-06-10,收益结转日:2014-06-10,结转份额赎回起始日:2014-06-11
    000053 鹏华实业债纯债债券 基金场外赎回起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
    000143 鹏华双债加利债券 基金场外赎回起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
    100058 富国产业债 红利转再投资日:2013-06-25
    162205 泰达宏利风险预算混合 红利转再投资日:2013-06-25
    550006 信诚经典优债A 红利转再投资日:2013-06-25
    550007 信诚经典优债B 红利转再投资日:2013-06-25
    000590 华安新活力混合 暂停大额申购:暂停大额申购起始日:2014-06-11
    050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2013-07-01,暂停转换转入截止日:2013-07-01
    000054 鹏华双债增利债券 大额定期定额投资,暂停
    000054 鹏华双债增利债券 大额转换转入,暂停
    020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
    020002 国泰金龙债券A 大额定期定额投资,暂停
    020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
    020007 国泰货币 大额定期定额投资,暂停
    020012 国泰金龙债券C 大额转换转入,暂停
    020012 国泰金龙债券C 大额定期定额投资,暂停
    040022 华安可转债债券A 大额转换转入,暂停
    040023 华安可转债债券B 大额转换转入,暂停
    050003 博时现金收益货币 大额转换转入,暂停
    080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
    080012 长盛电子信息产业股票 大额转换转入,暂停
    121011 国投瑞银货币A 大额转换转入,暂停
    121011 国投瑞银货币A 大额定期定额投资,暂停
    128011 国投瑞银货币B 大额转换转入,暂停
    128011 国投瑞银货币B 大额定期定额投资,暂停
    150005 银河银富货币A 大额转换转入,暂停
    150015 银河银富货币B 大额转换转入,暂停
    160606 鹏华货币A 大额转换转入,暂停
    160609 鹏华货币B 大额转换转入,暂停
    161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
    163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
    163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
    166019 中欧价值智选混合 大额转换转入,暂停
    166019 中欧价值智选混合 大额定期定额投资,暂停
    180008 银华货币A 大额转换转入,暂停
    180008 银华货币A 大额定期定额投资,暂停
    180009 银华货币B 大额转换转入,暂停
    180009 银华货币B 大额定期定额投资,暂停
    200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
    200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
    200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
    200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
    202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
    202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
    206003 鹏华信用增利A 大额转换转入,暂停
    206004 鹏华信用增利B 大额转换转入,暂停
    213006 宝盈核心优势混合 大额转换转入,暂停
    213006 宝盈核心优势混合 大额定期定额投资,暂停
    217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,暂停
    217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资,暂停
    217014 招商现金增值货币B 大额转换转入,暂停
    240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
    240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
    253020 国联安增利债券A 大额转换转入,暂停
    253021 国联安增利债券B 大额转换转入,暂停
    253030 国联安信心增益债券 大额转换转入,暂停
    253050 国联安货币A 大额转换转入,暂停
    253051 国联安货币B 大额转换转入,暂停
    260112 景顺长城能源基建股票 大额定期定额投资,暂停
    260116 景顺长城核心竞争力股票 大额定期定额投资,暂停
    310338 申万菱信[微博]收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
    350004 天治天得利货币 大额定期定额投资,暂停
    350004 天治天得利货币 大额转换转入,暂停
    370027 上投摩根智选30股票 大额转换转入,暂停
    375010 上投摩根中国优势混合 大额转换转入,暂停
    377240 上投摩根新兴动力股票 大额转换转入,暂停
    377240 上投摩根新兴动力股票 大额定期定额投资,暂停
    500001 基金金泰 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-10-12
    500006 基金裕阳 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-05-03
    519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
    519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
    519666 银河银信添利债券B 大额转换转入,暂停
    519666 银河银信添利债券B 大额定期定额投资,暂停
    519667 银河银信添利债券A 大额转换转入,暂停
    519667 银河银信添利债券A 大额定期定额投资,暂停
    519993 长信增利动态策略股票 后端日常申购,暂停
    519993 长信增利动态策略股票 后端转换转入,暂停
    519994 长信金利趋势股票 后端日常申购,暂停
    519994 长信金利趋势股票 后端转换转入,暂停
    519996 长信银利精选股票 后端日常申购,暂停
    519996 长信银利精选股票 后端转换转入,暂停
    550006 信诚经典优债A 大额转换转入,暂停
    550006 信诚经典优债A 大额定期定额投资,暂停
    550007 信诚经典优债B 大额转换转入,暂停
    550007 信诚经典优债B 大额定期定额投资,暂停
    630002 华商盛世成长股票 大额转换转入,暂停
    630002 华商盛世成长股票 大额定期定额投资,暂停

      2014年06月12日(星期四)

    070009 嘉实超短债债券 再投资赎回起始日:2013-06-26
    121013 国投瑞银纯债债券A 再投资赎回起始日:2013-06-26
    128013 国投瑞银纯债债券B 再投资赎回起始日:2013-06-26

      基金场内除息日

      红利转再投资日

      停顿基金申购日

    000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    164811 工银深证100指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-02
    165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    161614 融通四季添利债券(LOF) 基金场内红利发放日:2014-06-11

      基金场外申购起先日                

      基金场外除息日

      基金场外除息日

    000244 天弘稳利定期开放债券A 招募说明书公告日:2013-06-24
    000245 天弘稳利定期开放债券B 招募说明书公告日:2013-06-24

      货币型基金结账和转账分占的额数可赎回开首日

      基金场外红利发放日

      暂停基金赎回日

      资金财产发行甘休日

      基金转变开端日

    000024 大摩双利增强债券A 基金场外赎回起始日:2013-06-24,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
    000025 大摩双利增强债券C 基金场外赎回起始日:2013-06-24,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
    000057 中银消费主题股票 基金场外赎回起始日:2013-06-24,基金管理人:中银基金管理有限公司
    000128 大成景安短融债券A 基金场外赎回起始日:2013-06-24,基金管理人:大成基金管理有限公司
    000129 大成景安短融债券B 基金场外赎回起始日:2013-06-24,基金管理人:大成基金管理有限公司
    150005 银河银富货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02
    150015 银河银富货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02
    420002 天弘永利债券A 每10份基金税前分红:0.102元,每10份基金税后分红:0.102元,基金场外除息日:2014-06-12,基金场外红利发放日:2014-06-13
    420102 天弘永利债券B 每10份基金税前分红:0.115元,每10份基金税后分红:0.115元,基金场外除息日:2014-06-12,基金场外红利发放日:2014-06-13

      财力发行起先日

    000124 华宝兴业服务股票 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-25,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司[微博]
    000174 汇添富高息债债券A 基金发行起始日:2013-05-27,基金发行截止日:2013-06-25,基金管理人:汇添富基金管理有限公司[微博]
    000175 汇添富高息债债券C 基金发行起始日:2013-05-27,基金发行截止日:2013-06-25,基金管理人:汇添富基金管理有限公司

      资这一场内除息日

    000039 农银高增长股票 基金场外申购起始日:2013-06-26,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
    160811 长盛同丰分级债券A 基金场外申购起始日:2013-06-26,基金管理人:长盛基金[微博]管理有限公司
    100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-27
    162205 泰达宏利风险预算混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550004 信诚三得益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550005 信诚三得益债券B 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550006 信诚经典优债A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550007 信诚经典优债B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    420002 天弘永利债券A 红利转再投资日:2014-06-12
    420102 天弘永利债券B 红利转再投资日:2014-06-12

      基金场内红利发放日

      基金场外除息日

    550015 信诚添金分级债券季季添金 基金拆分公告日:2014-06-05,基金份额拆分日:2014-06-12
    410002 华富货币 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-25,按月结转,收益支付日:2013-06-26,收益结转日:2013-06-26,结转份额赎回起始日:2013-06-27
    660013 农银汇理信用添利债券 红利转再投资日:2013-06-28
    320002 诺安货币A 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25
    320019 诺安货币B 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25

      红利转再投资日

      2013年06月25日(星期二)

    000039 农银高增长股票 基金场外赎回起始日:2013-06-26,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
    160811 长盛同丰分级债券A 基金场外赎回起始日:2013-06-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司

      基金场外申购开始日

      基金场外赎回初始日

      财力发行结束日

      开销全数人民代表大会权利登记日

    000024 大摩双利增强债券A 基金场外申购起始日:2013-06-24,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金[微博]管理有限公司
    000025 大摩双利增强债券C 基金场外申购起始日:2013-06-24,基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
    000057 中银消费主题股票 基金场外申购起始日:2013-06-24,基金管理人:中银基金管理有限公司
    000128 大成景安短融债券A 基金场外申购起始日:2013-06-24,基金管理人:大成基金[微博]管理有限公司
    150120 东吴鼎利分级债券B 基金上市日:2013-06-25
    410002 华富货币 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-27至2013-06-25,按月结转,收益支付日:2013-06-26,收益结转日:2013-06-26,结转份额赎回起始日:2013-06-27
    040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2013-06-27
    040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2013-06-27
    000244 天弘稳利定期开放债券A 基金发行起始日:2013-06-27,基金发行截止日:2013-07-17,基金管理人:天弘基金管理有限公司
    000245 天弘稳利定期开放债券B 基金发行起始日:2013-06-27,基金发行截止日:2013-07-17,基金管理人:天弘基金管理有限公司

      停顿基金申购日

    206003 鹏华信用增利A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
    206004 鹏华信用增利B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
    217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
    150005 银河银富货币A 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02
    150015 银河银富货币B 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02
    000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩量化配置股票(代码:233015)起始日:2013-06-24
    000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩多元收益债券C(代码:233013)起始日:2013-06-24
    000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩多元收益债券A(代码:233012)起始日:2013-06-24
    000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩主题优选股票(代码:233011)起始日:2013-06-24
    000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩深证300指数增强(代码:233010)起始日:2013-06-24
    000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩多因子策略股票(代码:233009)起始日:2013-06-24
    000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩消费领航混合(代码:233008)起始日:2013-06-24
    000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩卓越成长股票(代码:233007)起始日:2013-06-24
    000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩领先优势股票(代码:233006)起始日:2013-06-24
    000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩强收益债券(代码:233005)起始日:2013-06-24
    000024 大摩双利增强债券A 转换成大摩基础行业混合(代码:233001)起始日:2013-06-24
    000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩量化配置股票(代码:233015)起始日:2013-06-24
    000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩多元收益债券C(代码:233013)起始日:2013-06-24
    000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩多元收益债券A(代码:233012)起始日:2013-06-24
    000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩主题优选股票(代码:233011)起始日:2013-06-24
    000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩深证300指数增强(代码:233010)起始日:2013-06-24
    000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩多因子策略股票(代码:233009)起始日:2013-06-24
    000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩消费领航混合(代码:233008)起始日:2013-06-24
    000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩卓越成长股票(代码:233007)起始日:2013-06-24
    000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩领先优势股票(代码:233006)起始日:2013-06-24
    000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩强收益债券(代码:233005)起始日:2013-06-24
    000025 大摩双利增强债券C 转换成大摩基础行业混合(代码:233001)起始日:2013-06-24
    000057 中银消费主题股票 转换成中银中国混合(LOF)(代码:163801)起始日:2013-06-24
    000057 中银消费主题股票 转换成中银货币A(代码:163802)起始日:2013-06-24
    000057 中银消费主题股票 转换成中银货币B(代码:163820)起始日:2013-06-24
    000057 中银消费主题股票 转换成中银增长股票(代码:163803)起始日:2013-06-24
    000057 中银消费主题股票 转换成中银收益混合(代码:163804)起始日:2013-06-24
    000057 中银消费主题股票 转换成中银策略股票(代码:163805)起始日:2013-06-24
    000057 中银消费主题股票 转换成中银增利债券(代码:163806)起始日:2013-06-24
    000057 中银消费主题股票 转换成中银优选混合(代码:163807)起始日:2013-06-24
    000057 中银消费主题股票 转换成中银中证100指数增强(代码:163808)起始日:2013-06-24
    000057 中银消费主题股票 转换成中银蓝筹混合(代码:163809)起始日:2013-06-24
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    000057 中银消费主题股票 转换成中银双利债券A(代码:163811)起始日:2013-06-24
    000057 中银消费主题股票 转换成中银双利债券B(代码:163812)起始日:2013-06-24
    000057 中银消费主题股票 转换成中银转债增强债券A(代码:163816)起始日:2013-06-24
    000057 中银消费主题股票 转换成中银转债增强债券B(代码:163817)起始日:2013-06-24
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    000057 中银消费主题股票 转换成中银添利债券发起(代码:380009)起始日:2013-06-24
    519723 交银双轮动债券A 转换成交银货币A(代码:519588)起始日:2013-06-24
    519723 交银双轮动债券A 转换成交银货币B(代码:519589)起始日:2013-06-24
    519723 交银双轮动债券A 转换成交银增利债券A/B(代码:519680)起始日:2013-06-24
    519723 交银双轮动债券A 转换成交银增利债券C(代码:519682)起始日:2013-06-24
    519723 交银双轮动债券A 转换成交银双利债券A/B(代码:519683)起始日:2013-06-24
    519723 交银双轮动债券A 转换成交银双利债券C(代码:519685)起始日:2013-06-24
    519723 交银双轮动债券A 转换成交银上证180公司治理ETF联接(代码:519686)起始日:2013-06-24
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    519723 交银双轮动债券A 转换成交银稳健配置混合(代码:519690)起始日:2013-06-24
    519723 交银双轮动债券A 转换成交银成长股票(代码:519692)起始日:2013-06-24
    519723 交银双轮动债券A 转换成交银蓝筹股票(代码:519694)起始日:2013-06-24
    519723 交银双轮动债券A 转换成交银优势行业灵活配置混合(代码:519697)起始日:2013-06-24
    519723 交银双轮动债券A 转换成交银先锋股票(代码:519698)起始日:2013-06-24
    519723 交银双轮动债券A 转换成交银主题优选混合(代码:519700)起始日:2013-06-24
    519723 交银双轮动债券A 转换成交银趋势优选股票(代码:519702)起始日:2013-06-24
    519723 交银双轮动债券A 转换成交银先进制造股票(代码:519704)起始日:2013-06-24
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    519723 交银双轮动债券A 转换成交银荣安保本混合(代码:519710)起始日:2013-06-24
    519723 交银双轮动债券A 转换成交银阿尔法核心股票(代码:519712)起始日:2013-06-24
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    519723 交银双轮动债券A 转换成交银纯债债券发起A/B(代码:519718)起始日:2013-06-24
    519723 交银双轮动债券A 转换成交银纯债债券发起C(代码:519720)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银货币A(代码:519588)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银货币B(代码:519589)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银增利债券A/B(代码:519680)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银增利债券C(代码:519682)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银双利债券A/B(代码:519683)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银双利债券C(代码:519685)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银上证180公司治理ETF联接(代码:519686)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银精选股票(代码:519688)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银稳健配置混合(代码:519690)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银成长股票(代码:519692)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银蓝筹股票(代码:519694)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银优势行业灵活配置混合(代码:519697)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银先锋股票(代码:519698)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银主题优选混合(代码:519700)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银趋势优选股票(代码:519702)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银先进制造股票(代码:519704)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银深证300价值联接(代码:519706)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银荣安保本混合(代码:519710)起始日:2013-06-24
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    519725 交银双轮动债券C 转换成交银沪深300行业等权指数(代码:519714)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银纯债债券发起A/B(代码:519718)起始日:2013-06-24
    519725 交银双轮动债券C 转换成交银纯债债券发起C(代码:519720)起始日:2013-06-24
    000053 鹏华实业债纯债债券 基金场外赎回起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
    000143 鹏华双债加利债券 基金场外赎回起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司
    001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
    001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02

      货币型基金收入支付日

      2013年06月27日(星期四)

    150042 长信利鑫分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-21,恢复交易日:2013-06-25
    040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2013-06-27
    040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2013-06-27

      2013年07月01日(星期一)

      花费发行甘休日

    070009 嘉实超短债债券 再投资赎回起始日:2013-06-26
    121013 国投瑞银纯债债券A 再投资赎回起始日:2013-06-26
    128013 国投瑞银纯债债券B 再投资赎回起始日:2013-06-26
    040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2013-06-26至2013-07-25
    040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2013-06-26至2013-07-23
    040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2013-06-26至2013-07-25
    040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2013-06-26至2013-07-23

      资金财产发行甘休日

    161813 银华信用债券封闭 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2013-06-20,基金场外除息日:2013-06-20,基金场外红利发放日:2013-06-24
    165509 信诚增强收益债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2013-06-20,基金场外除息日:2013-06-20,基金场外红利发放日:2013-06-24
    519710 交银荣安保本混合 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2013-06-20,基金场外除息日:2013-06-20,基金场外红利发放日:2013-06-24

      基金场内除息日

      再投资赎回起初日

      2013年07月02日(星期二)

      资本发行开首日

    206003 鹏华信用增利A 红利转再投资日:2013-06-26
    206004 鹏华信用增利B 红利转再投资日:2013-06-26
    217003 招商安泰债券A 红利转再投资日:2013-06-26
    217022 招商产业债券 红利转再投资日:2013-06-26
    217023 招商信用增强债券 红利转再投资日:2013-06-26
    217203 招商安泰债券B 红利转再投资日:2013-06-26
    288102 中信稳定双利债券 红利转再投资日:2013-06-26
    550004 信诚三得益债券A 红利转再投资日:2013-06-26
    550005 信诚三得益债券B 红利转再投资日:2013-06-26
    410002 华富货币 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-25,按月结转,收益支付日:2013-06-26,收益结转日:2013-06-26,结转份额赎回起始日:2013-06-27

      停顿基金赎回日

      基金发行起初日

    001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
    001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02

      2013年06月28日(星期五)

    040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2013-07-02
    040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2013-07-02
    202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2013-07-02至2013-07-05

      费用场内除息日

    000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    164811 工银深证100指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-02
    165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.035元,每10份基金税后分红:0.035元,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-25
    121013 国投瑞银纯债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26
    128013 国投瑞银纯债债券B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26
    400020 东方安心收益保本混合 基金发行起始日:2013-05-13,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:东方基金管理有限责任公司
    510450 上证180高贝塔ETF 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:上投摩根基金管理有限公司[微博]
    519660 银河增利债券A 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:银河基金[微博]管理有限公司
    519661 银河增利债券C 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-28,基金管理人:银河基金管理有限公司
    000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    164811 工银深证100指数分级 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-02
    165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01
    539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-01,暂停基金赎回截止日:2013-07-01

      资金财产权益登记日

      红利转再投资日

    360013 光大保德信信用添益债券A 再投资赎回起始日:2013-06-25
    360014 光大保德信信用添益债券C 再投资赎回起始日:2013-06-25

      财力持有人民代表大会职务登记日

      资本权益登记日

    161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
    660013 农银汇理信用添利债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02

      资金场外红利发放日

    040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-27
    040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-27
    160811 长盛同丰分级债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-27,暂停基金赎回截止日:2013-06-27
    150005 银河银富货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02
    150015 银河银富货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-06-03至2013-06-30,按日结转,收益支付日:2013-07-01,收益结转日:2013-07-01,结转份额赎回起始日:2013-07-02
    000200 博时岁岁增利一年定开债券 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-24,基金管理人:博时基金[微博]管理有限公司
    040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-26,暂停基金申购截止日:2013-07-23
    040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-26,暂停基金申购截止日:2013-07-23

      货币型基金收入结账和转账分占的额数日

    070028 嘉实安心货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26
    070029 嘉实安心货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26
    150115 长盛同丰分级债券B 停牌一小时,(150115) 长盛同丰分级债券B:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-06-24,恢复交易日:2013-06-24
    206003 鹏华信用增利A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
    206004 鹏华信用增利B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
    410004 华富收益增强债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日: 2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28
    410005 华富收益增强债券B 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日: 2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28
    519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
    160811 长盛同丰分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-27,暂停基金申购截止日:2013-06-27
    001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
    001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
    161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日: 2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
    660013 农银汇理信用添利债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日: 2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
    159926 嘉实中证中期国债ETF 暂停日常申购日:2013-06-24
    161713 招商信用添利债券封闭 暂停转托管日:2013-06-24至2013-06-28
    163004 长信利鑫分级债券A 暂停日常申购日:2013-06-24
    163004 长信利鑫分级债券A 暂停日常赎回日:2013-06-24

      开放式基金交易提示

      资金财产权益登记日

      基金场外除息日

    000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华行业成长混合(代码:206001)起始日:2013-06-25
    000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华精选成长股票(代码:206002)起始日:2013-06-25
    000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华信用增利A(代码:206003)起始日:2013-06-25
    000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华信用增利B(代码:206004)起始日:2013-06-25
    000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华上证民企50ETF联接(代码:206005)起始日:2013-06-25
    000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华消费优选股票(代码:206007)起始日:2013-06-25
    000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华丰盛稳固收益债券(代码:206008)起始日:2013-06-25
    000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华新兴产业股票(代码:206009)起始日:2013-06-25
    000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华深证民营ETF联接(代码:206010)起始日:2013-06-25
    000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华价值精选股票(代码:206012)起始日:2013-06-25
    000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华金刚保本混合(代码:206013)起始日:2013-06-25
    000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华纯债债券(代码:206015)起始日:2013-06-25
    000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华产业债债券(代码:206018)起始日:2013-06-25
    000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华双债增利债券(代码:000054)起始日:2013-06-25
    000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华国企债债券(代码:000007)起始日:2013-06-25
    000053 鹏华实业债纯债债券 转换成鹏华双债加利债券(代码:000143)起始日:2013-06-25
    000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华行业成长混合(代码:206001)起始日:2013-06-25
    000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华精选成长股票(代码:206002)起始日:2013-06-25
    000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华信用增利A(代码:206003)起始日:2013-06-25
    000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华信用增利B(代码:206004)起始日:2013-06-25
    000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华上证民企50ETF联接(代码:206005)起始日:2013-06-25
    000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华消费优选股票(代码:206007)起始日:2013-06-25
    000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华丰盛稳固收益债券(代码:206008)起始日:2013-06-25
    000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华新兴产业股票(代码:206009)起始日:2013-06-25
    000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华深证民营ETF联接(代码:206010)起始日:2013-06-25
    000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华价值精选股票(代码:206012)起始日:2013-06-25
    000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华金刚保本混合(代码:206013)起始日:2013-06-25
    000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华纯债债券(代码:206015)起始日:2013-06-25
    000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华产业债债券(代码:206018)起始日:2013-06-25
    000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华双债增利债券(代码:000054)起始日:2013-06-25
    000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华国企债债券(代码:000007)起始日:2013-06-25
    000143 鹏华双债加利债券 转换成鹏华实业债纯债债券(代码:000053)起始日:2013-06-25
    000244 天弘稳利定期开放债券A 基金发行起始日:2013-06-27,基金发行截止日:2013-07-17,基金管理人:天弘基金管理有限公司
    000245 天弘稳利定期开放债券B 基金发行起始日:2013-06-27,基金发行截止日:2013-07-17,基金管理人:天弘基金管理有限公司

      开放式基金交易提醒

    001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
    001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
    040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2013-06-25至2013-08-23
    040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2013-06-25至2013-08-23
    040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2013-06-25至2013-08-23
    040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2013-06-25至2013-08-23
    202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2013-06-25至2013-06-28

      红利转再投资日

    100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-27
    162205 泰达宏利风险预算混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550004 信诚三得益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550005 信诚三得益债券B 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550006 信诚经典优债A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550007 信诚经典优债B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26

      连天停止证券上市起首日

    000053 鹏华实业债纯债债券 基金场外申购起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司[微博]
    000143 鹏华双债加利债券 基金场外申购起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

      货币型基金结账和转账占有率可赎回开端日

      基金场外赎回开首日

    001011 华夏希望债券A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-07-02,基金场外除息日:2013-07-02,基金场外红利发放日:2013-07-03
    001013 华夏希望债券C 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-07-02,基金场外除息日:2013-07-02,基金场外红利发放日:2013-07-03
    519190 万家岁得利定期开放债券 基金场内红利发放日:2013-06-28

      开放式基金交易提醒

      基金场外申购起初日

      开放式基金交易提示

    161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场内除息日:2013-07-01,基金场外除息日:2013-06-28,基金权益登记日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
    150112 工银深证100指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2013年7月1日

      资产分占的额数拆分日

      2013年06月26日(星期三)

    519998 长信利息收益货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-21至2013-06-20,按月结转,收益支付日:2013-06-21,收益结转日:2013-06-21,结转份额赎回起始日:2013-06-24
    519999 长信利息收益货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-21至2013-06-20,按月结转,收益支付日:2013-06-21,收益结转日:2013-06-21,结转份额赎回起始日:2013-06-24
    121013 国投瑞银纯债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26
    128013 国投瑞银纯债债券B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26
    162205 泰达宏利风险预算混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550004 信诚三得益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550005 信诚三得益债券B 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550006 信诚经典优债A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550007 信诚经典优债B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26

      资金权益登记日

      货币型基金收入支付日

    001001 华夏债券A/B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02
    001003 华夏债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-07-01,基金场外除息日:2013-07-01,基金场外红利发放日:2013-07-02

      货币型基金结账和转账份额可赎回开头日

      基金场外除息日

      基金场内红利发放日

      货币型基金结转占有率可赎回起头日

    410002 华富货币 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-27至2013-06-25,按月结转,收益支付日:2013-06-26,收益结转日:2013-06-26,结转份额赎回起始日:2013-06-27

      基金场外除息日

    161618 融通岁岁添利定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01
    161619 融通岁岁添利定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日:2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01
    410004 华富收益增强债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金权益登记日:2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28
    410005 华富收益增强债券B 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金权益登记日:2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28

      货币型基金收益支付日

    161713 招商信用添利债券封闭 基金场内红利发放日:2013-07-01

      红利转再投资日

      资本上市日

    150020 富国汇利分级优先 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08
    150021 富国汇利分级进取 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08
    161014 富国汇利分级债券 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08
    040030 华安季季鑫短期理财债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-02
    040031 华安季季鑫短期理财债券B 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-02

      资金财产转变发轫日

    070028 嘉实安心货币A 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26
    070029 嘉实安心货币B 2013年第6次收益支付,计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26
    206003 鹏华信用增利A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
    206004 鹏华信用增利B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28
    217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28

      基金融方面的权力益登记日

      基金场外赎回起首日

    161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场内除息日:2013-07-01,基金场外除息日:2013-06-28,基金权益登记日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
    040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-26,暂停基金赎回截止日:2013-07-25
    040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-26,暂停基金赎回截止日:2013-07-25
    410002 华富货币 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-25,按月结转,收益支付日:2013-06-26,收益结转日:2013-06-26,结转份额赎回起始日:2013-06-27

      停顿基金申购日

    150112 工银深证100指数分级A 停牌一天,(150112) 工银深证100指数分级A:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-07-02,恢复交易日:2013-07-03
    040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-08-23
    040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-08-23
    202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-06-28

      红利转再投资日

      2013年06月24日(星期一)

      货币型基金收入结账和转账分占的额数日

    001001 华夏债券A/B 红利转再投资日:2013-07-01
    001003 华夏债券C 红利转再投资日:2013-07-01
    202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-07-02,暂停基金赎回截止日:2013-07-05

      费用权益登记日

      资产场外红利发放日

      红利转再投资日

      停顿基金赎回日

      资本极其占有率折算日

    000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    110032 恒生中国企业ETF联接现汇(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    110033 恒生中国企业ETF联接现钞(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01
    539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停定期定额申购:暂停定期定额申购起始日:2013-07-01,暂停定期定额申购截止日:2013-07-01

      货币型基金结账和转账分占的额数可赎回早先日

      财力发行初叶日

      2013年07月01日(星期一)

    001011 华夏希望债券A 红利转再投资日:2013-07-02
    001013 华夏希望债券C 红利转再投资日:2013-07-02
    206003 鹏华信用增利A 红利转再投资日:2013-06-26
    206004 鹏华信用增利B 红利转再投资日:2013-06-26
    217003 招商安泰债券A 红利转再投资日:2013-06-26
    217022 招商产业债券 红利转再投资日:2013-06-26
    217023 招商信用增强债券 红利转再投资日:2013-06-26
    217203 招商安泰债券B 红利转再投资日:2013-06-26
    288102 中信稳定双利债券 红利转再投资日:2013-06-26
    550004 信诚三得益债券A 红利转再投资日:2013-06-26
    550005 信诚三得益债券B 红利转再投资日:2013-06-26
    150115 长盛同丰分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-26,恢复交易日:2013-06-28
    000207 建信双债增强债券A 基金发行起始日:2013-06-26,基金发行截止日:2013-07-23,基金管理人:建信基金[微博]管理有限责任公司
    000208 建信双债增强债券C 基金发行起始日:2013-06-26,基金发行截止日:2013-07-23,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
    160811 长盛同丰分级债券A 基金拆分公告日:2013-06-20,基金份额拆分日:2013-06-26
    070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.035元,每10份基金税后分红:0.035元,基金权益登记日:2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-25
    100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-27
    121013 国投瑞银纯债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26
    128013 国投瑞银纯债债券B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日:2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26

      红利转再投资日

    164811 工银深证100指数分级 基金拆分公告日:2013-06-24,基金份额拆分日:2013-07-01
    070028 嘉实安心货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26
    070029 嘉实安心货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-24,按月结转,收益支付日:2013-06-25,收益结转日:2013-06-25,结转份额赎回起始日:2013-06-26

      总是股票停牌起头日

      暂停基金申购日

      基金场外除息日

    100058 富国产业债 再投资赎回起始日:2013-06-27
    162205 泰达宏利风险预算混合 再投资赎回起始日:2013-06-27

      再投资赎回开首日

    206003 鹏华信用增利A 再投资赎回起始日:2013-06-28
    206004 鹏华信用增利B 再投资赎回起始日:2013-06-28
    217003 招商安泰债券A 再投资赎回起始日:2013-06-28
    217022 招商产业债券 再投资赎回起始日:2013-06-28
    217023 招商信用增强债券 再投资赎回起始日:2013-06-28
    217203 招商安泰债券B 再投资赎回起始日:2013-06-28
    288102 中信稳定双利债券 再投资赎回起始日:2013-06-28

      招生表达书公告日

    150115 长盛同丰分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-26,恢复交易日:2013-06-28

      2013年06月26日(星期三)

    320002 诺安货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25
    320019 诺安货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25

      基金上市日

      花费场外红利发放日

      资金财产上市日

    410002 华富货币 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-27至2013-06-25,按月结转,收益支付日:2013-06-26,收益结转日:2013-06-26,结转份额赎回起始日:2013-06-27

      资金场外红利发放日

      基金场外除息日

      开放式基金交易提醒

      基金场外赎回起首日

    206003 鹏华信用增利A 再投资赎回起始日:2013-06-28
    206004 鹏华信用增利B 再投资赎回起始日:2013-06-28
    217003 招商安泰债券A 再投资赎回起始日:2013-06-28
    217022 招商产业债券 再投资赎回起始日:2013-06-28
    217023 招商信用增强债券 再投资赎回起始日:2013-06-28
    217203 招商安泰债券B 再投资赎回起始日:2013-06-28
    288102 中信稳定双利债券 再投资赎回起始日:2013-06-28
    000045 工银产业债债券A 基金场外申购起始日:2013-06-28,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
    000072 华安保本混合 基金场外申购起始日:2013-06-28,基金管理人:华安基金管理有限公司

      暂停基金申购日

      暂停基金申购日

    161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
    660013 农银汇理信用添利债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
    161618 融通岁岁添利定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01
    161619 融通岁岁添利定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金权益登记日: 2013-06-27,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01

      资金财产权益登记日

      再投资赎回初始日

      红利转再投资日

    040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2013-06-26至2013-07-25
    040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2013-06-26至2013-07-23
    040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2013-06-26至2013-07-25
    040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2013-06-26至2013-07-23

      货币型基金收益支付日

      开放式基金交易提示

    000124 华宝兴业服务股票 基金发行起始日:2013-06-03,基金发行截止日:2013-06-25,基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司[微博]
    000174 汇添富高息债债券A 基金发行起始日:2013-05-27,基金发行截止日:2013-06-25,基金管理人:汇添富基金管理有限公司[微博]
    000175 汇添富高息债债券C 基金发行起始日:2013-05-27,基金发行截止日:2013-06-25,基金管理人:汇添富基金管理有限公司

      红利转再投资日

    320002 诺安货币A 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25
    320019 诺安货币B 2013年第6次收益支付, 计算期间:2013-05-22至2013-06-23,按月结转,收益支付日:2013-06-24,收益结转日:2013-06-24,结转份额赎回起始日:2013-06-25
    000037 广发理财7天债券A 基金场外申购起始日:2013-06-27,基金管理人:广发基金管理有限公司
    000038 广发理财7天债券B 基金场外申购起始日:2013-06-27,基金管理人:广发基金管理有限公司

      复原交易日

      基金场外赎回伊始日

      基金场外除息日

      基金占有率拆分日

      花费调换伊始日

    161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
    660013 农银汇理信用添利债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
    163210 诺安纯债定期开放债券A 基金上市日:2013-06-24

      基金场外除息日

      停顿基金赎回日

    070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.035元,每10份基金税后分红:0.035元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-25
    360013 光大保德信信用添益债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-21,基金场外除息日:2013-06-21,基金场外红利发放日:2013-06-25
    360014 光大保德信信用添益债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-21,基金场外除息日:2013-06-21,基金场外红利发放日:2013-06-25

      基金场外除息日

    040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-08-23
    040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-08-23
    202202 南方避险增值混合 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-25,暂停基金赎回截止日:2013-06-28
    121013 国投瑞银纯债债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26
    128013 国投瑞银纯债债券B 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-26
    162205 泰达宏利风险预算混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550004 信诚三得益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550005 信诚三得益债券B 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550006 信诚经典优债A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550007 信诚经典优债B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日: 2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    161618 融通岁岁添利定期开放债券A 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01
    161619 融通岁岁添利定期开放债券B 每10份基金税前分红:0.04元,每10份基金税后分红:0.04元,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-07-01
    410004 华富收益增强债券A 每10份基金税前分红:0.8元,每10份基金税后分红:0.8元,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28
    410005 华富收益增强债券B 每10份基金税前分红:0.6元,每10份基金税后分红:0.6元,基金场外除息日:2013-06-27,基金场外红利发放日:2013-06-28

      耗费场外红利发放日

    100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27

      资金财产场外红利发放日

      基金场外申购初阶日

      财力发行结束日

      基金场外申购开端日

    519190 万家岁得利定期开放债券 每10份基金税前分红:0.05元,每10份基金税后分红:0.05元,基金场内除息日:2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金权益登记日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-28

      货币型基金收入结账和转账占有率日

    000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    050015 博时亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    050030 博时亚洲票息收益债券(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    050202 博时亚洲票息收益债券现汇(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    050203 博时亚洲票息收益债券现钞(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    100061 富国中国中小盘股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    160121 南方金砖四国指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    160125 南方中国中小盘股票(QDII-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    163813 中银全球策略(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    164811 工银深证100指数分级 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-02
    165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    262001 景顺长城大中华股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    270023 广发亚太精选股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    270027 广发全球农业指数(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    320017 诺安全球收益不动产(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    539001 建信全球机遇股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    539002 建信新兴市场股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01
    539003 建信全球资源股票(QDII) 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-07-01,暂停基金申购截止日:2013-07-01

      货币型基金收入结账和转账占有率日

    150115 长盛同丰分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-26,恢复交易日:2013-06-28
    000207 建信双债增强债券A 基金发行起始日:2013-06-26,基金发行截止日:2013-07-23,基金管理人:建信基金[微博]管理有限责任公司
    000208 建信双债增强债券C 基金发行起始日:2013-06-26,基金发行截止日:2013-07-23,基金管理人:建信基金管理有限责任公司
    100058 富国产业债 红利转再投资日:2013-06-25
    162205 泰达宏利风险预算混合 红利转再投资日:2013-06-25
    550006 信诚经典优债A 红利转再投资日:2013-06-25
    550007 信诚经典优债B 红利转再投资日:2013-06-25
    150020 富国汇利分级优先 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08
    150021 富国汇利分级进取 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08
    161014 富国汇利分级债券 2013年基金持有人大会,召开通知公告日:2013-06-07,权利登记日:2013-07-01,会议召开日:2013-07-08
    150042 长信利鑫分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-21,恢复交易日:2013-06-25

      开销发行起先日

      开放式基金交易提醒

      基金场外红利发放日

      费用场内除息日

      资本权益登记日

    150137 安信宝利分级债券B 基金发行起始日:2013-06-24,基金发行截止日:2013-07-12,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
    167501 安信宝利分级债券 基金发行起始日:2013-06-24,基金发行截止日:2013-07-19,基金管理人:安信基金管理有限责任公司
    511210 博时上证企债30ETF 基金发行起始日:2013-06-24,基金发行截止日:2013-07-05,基金管理人:博时基金管理有限公司
    518800 国泰黄金ETF 基金发行起始日:2013-06-24,基金发行截止日:2013-07-19,基金管理人:国泰基金[微博]管理有限公司
    518880 华安黄金易(ETF) 基金发行起始日:2013-06-24,基金发行截止日:2013-07-19,基金管理人:华安基金管理有限公司
    000039 农银高增长股票 基金场外申购起始日:2013-06-26,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
    160811 长盛同丰分级债券A 基金场外申购起始日:2013-06-26,基金管理人:长盛基金[微博]管理有限公司
    070009 嘉实超短债债券 每10份基金税前分红:0.035元,每10份基金税后分红:0.035元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-24,基金场外红利发放日:2013-06-25
    360013 光大保德信信用添益债券A 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-21,基金场外除息日:2013-06-21,基金场外红利发放日:2013-06-25
    360014 光大保德信信用添益债券C 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-21,基金场外除息日:2013-06-21,基金场外红利发放日:2013-06-25
    162205 泰达宏利风险预算混合 每10份基金税前分红:2.5元,每10份基金税后分红:2.5元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550004 信诚三得益债券A 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550005 信诚三得益债券B 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550006 信诚经典优债A 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26
    550007 信诚经典优债B 每10份基金税前分红:0.3元,每10份基金税后分红:0.3元,基金权益登记日:2013-06-25,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-26

      停顿基金调换转入日

      再投资赎回开首日

    150115 长盛同丰分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,连续停牌起始日:2013-06-26,恢复交易日:2013-06-28
    161713 招商信用添利债券封闭 每10份基金税前分红:0.25元,每10份基金税后分红:0.25元,基金权益登记日:2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02
    660013 农银汇理信用添利债券 每10份基金税前分红:0.1元,每10份基金税后分红:0.1元,基金权益登记日:2013-06-28,基金场外除息日:2013-06-28,基金场外红利发放日:2013-07-02

      停顿基金赎回日

    000045 工银产业债债券A 基金场外赎回起始日:2013-06-28,基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
    000072 华安保本混合 基金场外赎回起始日:2013-06-28,基金管理人:华安基金管理有限公司

      再投资赎回起先日

      暂停基金申购日

      暂停基金赎回日

      货币型基金受益支付日

    100058 富国产业债 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-24,基金场外除息日:2013-06-25,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217003 招商安泰债券A 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217022 招商产业债券 每10份基金税前分红:0.4元,每10份基金税后分红:0.4元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217023 招商信用增强债券 每10份基金税前分红:0.2元,每10份基金税后分红:0.2元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    217203 招商安泰债券B 每10份基金税前分红:0.35元,每10份基金税后分红:0.35元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27
    288102 中信稳定双利债券 每10份基金税前分红:0.135元,每10份基金税后分红:0.135元,基金权益登记日: 2013-06-26,基金场外除息日:2013-06-26,基金场外红利发放日:2013-06-27

      停顿基金赎回日

    000039 农银高增长股票 基金场外赎回起始日:2013-06-26,基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
    160811 长盛同丰分级债券A 基金场外赎回起始日:2013-06-26,基金管理人:长盛基金管理有限公司
    660013 农银汇理信用添利债券 再投资赎回起始日:2013-07-02
    000054 鹏华双债增利债券 大额定期定额投资,暂停
    000054 鹏华双债增利债券 大额转换转入,暂停
    020002 国泰金龙债券A 大额转换转入,暂停
    020002 国泰金龙债券A 大额定期定额投资,暂停
    020007 国泰货币 大额转换转入,暂停
    020007 国泰货币 大额定期定额投资,暂停
    020012 国泰金龙债券C 大额转换转入,暂停
    020012 国泰金龙债券C 大额定期定额投资,暂停
    040022 华安可转债债券A 大额转换转入,暂停
    040023 华安可转债债券B 大额转换转入,暂停
    050003 博时现金收益货币 大额转换转入,暂停
    080011 长盛货币 大额转换转入,暂停
    080012 长盛电子信息产业股票 大额转换转入,暂停
    121011 国投瑞银货币A 大额转换转入,暂停
    121011 国投瑞银货币A 大额定期定额投资,暂停
    128011 国投瑞银货币B 大额转换转入,暂停
    128011 国投瑞银货币B 大额定期定额投资,暂停
    150005 银河银富货币A 大额转换转入,暂停
    150015 银河银富货币B 大额转换转入,暂停
    150042 长信利鑫分级债券B 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-06-21,停牌截止日:2013-06-24,恢复交易日:2013-06-25
    160606 鹏华货币A 大额转换转入,暂停
    160609 鹏华货币B 大额转换转入,暂停
    161820 银华纯债信用债券(LOF) 大额定期定额投资,暂停
    163806 中银增利债券 大额转换转入,暂停
    163806 中银增利债券 大额定期定额投资,暂停
    166019 中欧价值智选混合 大额转换转入,暂停
    166019 中欧价值智选混合 大额定期定额投资,暂停
    180008 银华货币A 大额转换转入,暂停
    180008 银华货币A 大额定期定额投资,暂停
    180009 银华货币B 大额转换转入,暂停
    180009 银华货币B 大额定期定额投资,暂停
    200003 长城货币A 大额转换转入,暂停
    200003 长城货币A 大额定期定额投资,暂停
    200103 长城货币B 大额转换转入,暂停
    200103 长城货币B 大额定期定额投资,暂停
    202301 南方现金增利货币A 大额定期定额投资,暂停
    202302 南方现金增利货币B 大额定期定额投资,暂停
    206003 鹏华信用增利A 大额转换转入,暂停
    206004 鹏华信用增利B 大额转换转入,暂停
    213006 宝盈核心优势混合 大额转换转入,暂停
    213006 宝盈核心优势混合 大额定期定额投资,暂停
    217004 招商现金增值货币A 大额转换转入,暂停
    217004 招商现金增值货币A 大额定期定额投资,暂停
    217014 招商现金增值货币B 大额转换转入,暂停
    240006 华宝兴业现金宝货币A 大额转换转入,暂停
    240007 华宝兴业现金宝货币B 大额转换转入,暂停
    253020 国联安增利债券A 大额转换转入,暂停
    253021 国联安增利债券B 大额转换转入,暂停
    253030 国联安信心增益债券 大额转换转入,暂停
    253050 国联安货币A 大额转换转入,暂停
    253051 国联安货币B 大额转换转入,暂停
    260112 景顺长城能源基建股票 大额定期定额投资,暂停
    260116 景顺长城核心竞争力股票 大额定期定额投资,暂停
    310338 申万菱信[微博]收益宝货币A 大额定期定额投资,暂停
    350004 天治天得利货币 大额定期定额投资,暂停
    350004 天治天得利货币 大额转换转入,暂停
    370027 上投摩根智选30股票 大额转换转入,暂停
    375010 上投摩根中国优势混合 大额转换转入,暂停
    377240 上投摩根新兴动力股票 大额定期定额投资,暂停
    377240 上投摩根新兴动力股票 大额转换转入,暂停
    500001 基金金泰 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-10-12
    500006 基金裕阳 因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2013-05-03
    519505 海富通货币A 大额定期定额投资,暂停
    519506 海富通货币B 大额定期定额投资,暂停
    519666 银河银信添利债券B 大额转换转入,暂停
    519666 银河银信添利债券B 大额定期定额投资,暂停
    519667 银河银信添利债券A 大额转换转入,暂停
    519667 银河银信添利债券A 大额定期定额投资,暂停
    519993 长信增利动态策略股票 后端日常申购,暂停
    519993 长信增利动态策略股票 后端转换转入,暂停
    519994 长信金利趋势股票 后端日常申购,暂停
    519994 长信金利趋势股票 后端转换转入,暂停
    519996 长信银利精选股票 后端日常申购,暂停
    519996 长信银利精选股票 后端转换转入,暂停
    550006 信诚经典优债A 大额转换转入,暂停
    550006 信诚经典优债A 大额定期定额投资,暂停
    550007 信诚经典优债B 大额转换转入,暂停
    550007 信诚经典优债B 大额定期定额投资,暂停
    630002 华商盛世成长股票 大额转换转入,暂停
    630002 华商盛世成长股票 大额定期定额投资,暂停
    160811 长盛同丰分级债券A 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2013-06-27,暂停基金申购截止日:2013-06-27

      货币型基金收入结账和转账分占的额数日

      2013年06月28日(星期五)

      红利转再投资日

    164811 工银深证100指数分级 暂停日常申购日:2013-07-01至2013-07-02
    164811 工银深证100指数分级 暂停日常赎回日:2013-07-01至2013-07-02
    164811 工银深证100指数分级 暂停转托管日:2013-07-01至2013-07-02

      暂停按时定额日

    000053 鹏华实业债纯债债券 基金场外申购起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司[微博]
    000143 鹏华双债加利债券 基金场外申购起始日:2013-06-25,基金管理人:鹏华基金管理有限公司

      开放式基金交易提醒

      货币型基金结账和转账分占的额数可赎回伊始日

    164811 工银深证100指数分级 基金拆分公告日:2013-06-24,基金份额拆分日:2013-07-01

      再投资赎回最初日

    150112 工银深证100指数分级A 基金特殊份额折算:折算基准日:2013年7月1日
    001001 华夏债券A/B 红利转再投资日:2013-07-01
    001003 华夏债券C 红利转再投资日:2013-07-01

      暂停基金申购日

    040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停日常赎回日:2013-06-25至2013-08-23
    040033 华安双月鑫短期理财债券A 暂停日常申购日:2013-06-25至2013-08-23
    040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停日常申购日:2013-06-25至2013-08-23
    040034 华安双月鑫短期理财债券B 暂停日常赎回日:2013-06-25至2013-08-23
    202202 南方避险增值混合 暂停日常赎回日:2013-06-25至2013-06-28

      基金场外除息日

      停顿基金赎回日

    040028 华安月月鑫短期理财债券A 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-26,暂停基金赎回截止日:2013-07-25
    040029 华安月月鑫短期理财债券B 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2013-06-26,暂停基金赎回截止日:2013-07-25

      资金场外红利发放日

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